Cette fonctionnalité vous permet de configurer les préférences de gestion des transactions de change et des opérations commerciales.
Pour les prévisions des opérations commerciales, deux types de gestion, selon les besoins de suivi des risques et des transactions que vous souhaitez utiliser (politique de macro-couverture ou de micro-couverture à un seul niveau) sont proposés.
- La saisie globale avec décrémentation et la saisie globale avec décrémentation budgétaire permettent un suivi en masse (macro-couverture) du risque de change avec une décrémentation sur la base FIFO (First In, First Out). Il est particulièrement adapté à la gestion d'une multitude d'opérations de faible montant unitaire.
- La saisie détaillée avec rapprochement permet, dans le cas d'opérations peu nombreuses mais de montant unitaire important ou en cas de nécessité de suivi unitaire, un suivi individuel du risque de change (micro-couverture), montant par montant.
Le schéma ci-après récapitule les types de gestion des opérations commerciales proposés dans le module FX.
Configurer les préférences de gestion
- Pour accéder à cette fonctionnalité, dans le volet Tâches de Modules, sélectionnez l'option Configuration FX dans le dossier Paramétrage du module FX.
La page de configuration des préférences de gestion des opérations commerciales et des transactions de change s'affiche.
L'onglet Général vous permet de configurer les préférences de saisie des transactions de change. L'onglet Opérations commerciales vous permet de configurer les préférences de saisie des prévisions commerciales.
- Dans l'onglet Général, activez l'option Verrouillage modification Back Office si vous souhaitez restreindre les possibilités de modification sur les transactions de change validées en back office.
Pour plus d'informations sur :
- les champs modifiables concernés par cette option, consultez la rubrique Verrouillage back office,
- la validation et le verrouillage back office, consultez la rubrique Traitement back office.
- Activez l'option Saisie obligatoire des comptes en dénouement si vous souhaitez imposer la saisie des comptes de dénouement au moment de la création d'une transaction de change.
Si cette option est désactivée, la saisie des comptes de dénouement est obligatoire uniquement au moment du dénouement.
Info
Seules les transactions de change à terme et de swap sont concernées par cette option. Les transactions de change au comptant étant dénouées immédiatement, la saisie des comptes de dénouement est obligatoire lors de leur création, que cette option soit activée ou non.
- Cliquez sur l'onglet Opérations commerciales.
- Dans la zone Mode de mise à jour, activez l'une des options décrites ci-après.
| Option | Description |
|---|---|
| Global, mode décrémentation | Lorsque cette option est activée, les prévisions sont gérées de manière globale et une décrémentation est effectuée sur la base FIFO (First In First Out). Ce mode de gestion utilise trois critères de rapprochement pour la décrémentation des opérations commerciales : le type de flux, la société, la devise de transaction et le mois. |
| Global, mode décrémentation budgétaire | Ce mode de gestion est similaire au mode Global, mode décrémentation, avec la nature budgétaire comme critère supplémentaire déterminant et obligatoire de décrémentation. Ce mode utilise donc quatre critères de rapprochement pour la décrémentation des opérations commerciales : le type de flux, la société, la devise de transaction, le mois et la nature budgétaire affectée à chaque prévision. |
| Détaillée, mode rapprochement |
Lorsque cette option est activée, les prévisions sont gérées montant par montant et les flux correspondants sont générés avec le statut « prévision confirmée ». Si vous activez cette option, toutes les transactions ouvertes sont dénouées. |
Pour plus d'informations sur l'impact des différents modes de gestion des opérations commerciales, consultez la rubrique Modes de gestion des opérations commerciales.
- Cliquez sur OK pour valider la configuration ou sur Annuler pour annuler.
